Découvre comment est calculé le tableau de bord financier de Sage 50 Mobile et quelles informations il affiche — ton point de départ pour analyser les indicateurs clés de ton entreprise.
Cet article s’adresse aux utilisateurs connectés à Sage 50 via Sage 50 Mobile.
1. Qu’est-ce que le tableau de bord financier ?
Le tableau de bord financier de Sage 50 Mobile est un panneau de contrôle intelligent conçu pour les utilisateurs de Sage 50 qui souhaitent obtenir une vue rapide et stratégique des indicateurs clés de leur entreprise.
Il centralise les données issues de Sage 50 afin de proposer un ensemble d’indicateurs qui t’aident à prendre des décisions financières et commerciales plus agiles, sans devoir générer de rapports manuels.
2. Quelles informations peux-tu consulter ?
Sage 50 Mobile te donne une vue d’ensemble détaillée des informations financières les plus pertinentes de ton entreprise.
Actuellement, le tableau de bord financier affiche trois grands groupes d’indicateurs :
Activité commerciale
Bénéfice commercial : affiche le montant du bénéfice brut provenant des factures de vente comptabilisées.
Ventes actuelles : reflète le total des factures de vente émises aux clients.
Achats actuels : montre le total des factures d’achat enregistrées auprès des fournisseurs.
Gestion de trésorerie
Encaissements en attente : montant total des encaissements clients en attente, échus ou à venir.
Paiements en attente : montant total des paiements fournisseurs en attente, échus ou à venir.
Classements
Top ventes par client : clients générant le plus grand volume de ventes.
Top ventes par produit : produits ou services à l’origine du plus fort volume de ventes.
Top achats par fournisseur : fournisseurs présentant le plus grand volume d’achats.
Ces indicateurs sont calculés à partir des données comptabilisées dans Sage 50 et sont mis à jour automatiquement afin d’offrir une vision en temps réel.
3. Comment les indicateurs sont-ils calculés ?
Le tableau de bord financier suit un ensemble de règles communes pour garantir la cohérence des résultats affichés.
3.1 Informations financières
Les données proviennent directement des enregistrements comptabilisés dans Sage 50.
Seuls les documents déjà comptabilisés ou issus d’une comptabilisation sont pris en compte (factures de vente, factures d’achat, prévisions d’encaissement ou de paiement, etc.).
Exemples :
Factures de vente et d’achat : obtenues à partir des documents comptabilisés dans les modules correspondants ou enregistrées depuis la comptabilité.
Bénéfice commercial : basé sur la marge brute des factures de vente comptabilisées.
Encaissements et paiements : issus des prévisions enregistrées en comptabilité.
Classements de ventes et d’achats : générés à partir des factures de vente ou d’achat comptabilisées.
3.2 Filtres temporels
Le tableau de bord propose trois vues temporelles pour analyser les données :
Vue | Période affichée |
Annuelle | Données consolidées du dernier exercice fiscal configuré dans Sage 50. |
Mensuelle | Données consolidées du mois en cours. |
Hebdomadaire | Données consolidées de la semaine en cours. |
3.3 Gestion de la fiscalité
Sage 50 Mobile applique des critères différents selon la nature de l’indicateur :
Indicateurs de ventes, d’achats ou de bénéfices → affichent des valeurs hors taxes (nettes).
Cela évite les distorsions dans l’analyse de rentabilité, puisque les taxes ne représentent ni un revenu ni une dépense réelle.Indicateurs d’encaissements et de paiements → affichent des valeurs toutes taxes comprises.
Ces montants reflètent les sommes totales à encaisser ou à payer, car elles déterminent la liquidité réelle de l’entreprise.
3.4 Devise de base
Toutes les valeurs du tableau de bord financier sont affichées dans la devise de base de l’entreprise configurée dans Sage 50.
Cela garantit la cohérence des analyses financières, quelle que soit la devise utilisée avec les clients ou les fournisseurs.
3.5 Exercice fiscal
La plage de dates du tableau de bord est basée sur l’exercice fiscal défini dans Sage 50.
Ainsi, les informations sont présentées selon la période comptable officielle de l’entreprise (par exemple, du 1er janvier au 31 décembre si elle correspond à l’année civile).
4. Mise à jour des données
Le tableau de bord financier se met à jour automatiquement à partir des données envoyées depuis Sage 50.
À retenir :
Les données sont synchronisées périodiquement avec l’entreprise active dans Sage 50.
Si tu gères plusieurs entreprises, pour obtenir les informations les plus récentes, tu dois ouvrir l’entreprise souhaitée et mettre à jour les données manuellement.
Dans l’application mobile, les données stockées localement peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour être actualisées après une nouvelle synchronisation.