Visão geral
Esta secção do Dashboard apresenta uma visão clara da tesouraria da tua empresa.
Os indicadores Recebimentos Pendentes e Pagamentos Pendentes mostram, separadamente, os montantes ainda não vencidos e os montantes já vencidos.
Estas informações são essenciais para antecipar necessidades de liquidez e tomar decisões atempadas na gestão de caixa.
Ambos os indicadores baseiam-se em previsões geradas a partir de faturas registadas ou do módulo de Contabilidade do Sage 50, sendo atualizados automaticamente de acordo com o período selecionado.
Recebimentos Pendentes
O que mostra este indicador?
Este indicador apresenta dois valores relativos aos montantes que os clientes ainda têm por pagar:
Montante de previsões não vencidas.
Montante de previsões já vencidas.
Qual é a origem dos seus dados?
Os dados provêm das previsões de recebimento geradas no Sage 50 através de:
Faturas de venda no módulo de Vendas.
Registos de faturas de venda no módulo de Contabilidade.
Previsões manuais criadas no módulo de Contabilidade.
Previsões consolidadas no módulo de Contabilidade.
Como é calculado?
Recebimentos não vencidos
Previsões com data de vencimento igual ou posterior à data de atualização do Dashboard.
Consolidação da base tributável.
Recebimentos vencidos
Previsões com data de vencimento anterior à data de atualização do Dashboard.
Consolidação da base tributável.
Pontos importantes a ter em conta
Os valores apresentados incluem impostos.
O valor depende do filtro temporal selecionado: Semana atual / Mês atual / Ano atual.
O filtro é aplicado à data de vencimento.
Porque é relevante para a minha empresa?
Este indicador é essencial para:
Planear a tesouraria,
Estimar entradas futuras de caixa,
Identificar riscos associados à dívida vencida,
Saber quando é necessário iniciar ações de cobrança.
Onde posso consultar o detalhe das previsões incluídas?
Podes consultar as previsões consideradas no menu:
« Módulo de Contabilidade > Listagens > Previsões de Recebimento > Autocartera »
Lembra-te de ajustar o intervalo « Data Desde – Data Até » para filtrar o período desejado.
Notas:
O filtro temporal usa a data de vencimento.
O relatório mostra previsões vencidas e não vencidas em conjunto.
Pagamentos Pendentes
O que mostra este indicador?
Este indicador apresenta dois valores relativos aos montantes a pagar aos fornecedores:
Montante de previsões não vencidas.
Montante de previsões já vencidas.
Qual é a origem dos seus dados?
Os dados provêm das previsões de pagamento geradas no Sage 50 por meio de:
Faturas de compra no módulo de Compras.
Registos de faturas de compra no módulo de Contabilidade.
Previsões manuais no módulo de Contabilidade.
Previsões consolidadas no módulo de Contabilidade.
Como é calculado?
Pagamentos não vencidos
Previsões com data de vencimento igual ou posterior à data de atualização do Dashboard.
Consolidação da base tributável.
Pagamentos vencidos
Previsões com data de vencimento anterior à data de atualização do Dashboard.
Consolidação da base tributável.
Pontos importantes a ter em conta
Os valores apresentados incluem impostos.
O valor depende do filtro temporal selecionado.
O filtro é aplicado à data de vencimento.
Porque é relevante para a minha empresa?
Este indicador:
Dá uma visão clara das obrigações financeiras futuras,
Permite, comparado aos Recebimentos Pendentes, detetar problemas de liquidez,
Alerta para pagamentos vencidos, que podem gerar encargos ou afetar relações com fornecedores.
Onde posso consultar o detalhe das previsões incluídas?
Podes consultar no menu:
« Módulo de Contabilidade > Listagens > Previsões de Pagamento > Vencimentos »
Ajusta o intervalo « Data Desde – Data Até » conforme necessário.
Notas:
O filtro usa a data de vencimento.
O relatório mostra previsões vencidas e não vencidas juntas.