Que montre cet indicateur ?
L’indicateur Paiements en cours affiche deux montants liés aux obligations de paiement envers les fournisseurs :
Le montant des paiements à échoir, dont la date d’échéance n’est pas encore dépassée.
Le montant des paiements échus, dont la date d’échéance est dépassée.
Ces informations offrent une vision claire des paiements à venir et des retards éventuels.
D’où proviennent les données ?
Cet indicateur s’appuie sur les soldes en attente de paiement issus des documents d’achat.
Le tableau de bord utilise :
Les soldes impayés des factures d’achat validées.
Les soldes associés aux notes de crédit d’achat validées.
Comment le calcul est-il effectué ?
Paiements à échoir
Pour les montants dont l’échéance n’est pas dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant :
Il identifie les soldes à payer et à créditer dont la date d’échéance est égale ou postérieure à la date de mise à jour du tableau de bord.
Il consolide les montants restant à régler.
Points à prendre en compte
Les factures d’achat et les notes de crédit doivent être validées.
Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû.
La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné :
semaine en cours
mois en cours
année en cours
Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance.
Paiements échus
Pour les montants dont l’échéance est dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant :
Il identifie les soldes en attente de paiement et les crédits dont la date d’échéance est antérieure à la date de mise à jour du tableau de bord.
Il consolide les montants restant à régler.
Points à prendre en compte
Les factures d’achat et les notes de crédit doivent être validées.
Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû.
La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné :
semaine en cours
mois en cours
année en cours
Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance.
Les échéances antérieures à l’exercice fiscal en cours ne sont pas incluses dans le calcul.
Pourquoi cet indicateur est-il pertinent pour votre entreprise ?
L’indicateur Paiements en cours est essentiel pour la gestion de la trésorerie et l’anticipation des sorties de fonds.
Il permet de :
Visualiser les obligations de paiement futures.
Identifier les paiements fournisseurs en retard.
Anticiper d’éventuelles tensions de trésorerie, notamment lorsqu’il est comparé à l’indicateur Recouvrements en attente.
Prévenir les impacts financiers et relationnels liés aux retards de paiement fournisseurs.
Où consulter le détail des soldes inclus ?
Vous pouvez consulter le détail des soldes pris en compte pour cet indicateur depuis le module suivant :
Gestion commerciale > Achats > Pièces fournisseurs
Pour affiner l’analyse :
Ajustez le filtre Date d’échéance afin d’afficher la période de paiement souhaitée.
Configurez la liste pour inclure les factures d’achat validées et les notes de crédit.
