Aperçu
Cette section du Dashboard fournit une vue claire de la trésorerie de ton entreprise.
Les indicateurs Encaissements en attente et Paiements en attente affichent, séparément, les montants non échus et ceux déjà arrivés à échéance.
Ces informations sont essentielles pour anticiper les besoins de liquidité et prendre des décisions opportunes liées à la gestion de la trésorerie.
Les deux indicateurs se basent sur les prévisions générées à partir de factures enregistrées ou depuis le module de Comptabilité de Sage 50, et sont automatiquement mis à jour en fonction de la période sélectionnée dans le Dashboard.
Encaissements en attente
Que montre cet indicateur ?
Cet indicateur affiche deux valeurs relatives aux montants à encaisser auprès des clients :
Le montant des prévisions d’encaissement non échues.
Le montant des prévisions d’encaissement déjà échues.
Quelle est l’origine de ses données ?
Les données proviennent des prévisions d’encaissement générées dans Sage 50 via différentes options :
Prévisions générées à partir de factures de vente depuis le module de Ventes.
Prévisions générées à partir de factures de vente enregistrées dans le module de Comptabilité.
Prévisions manuelles créées dans le module de Comptabilité.
Prévisions consolidées générées dans le module de Comptabilité.
Comment est-il calculé ?
Encaissements non échus
Prévisions dont la date d’échéance est égale ou postérieure à la date de mise à jour du Dashboard.
Consolidation de la base imposable des différents enregistrements.
Encaissements échus
Prévisions dont la date d’échéance est antérieure à la date de mise à jour du Dashboard.
Consolidation de la base imposable des différents enregistrements.
Points clés à prendre en compte
Les valeurs affichées incluent les taxes.
Le montant dépend du filtre temporel sélectionné : Semaine en cours / Mois en cours / Année en cours.
Le filtre est appliqué à la date d’échéance pour connaître le volume non échu ou déjà échu sur la période.
Pourquoi est-il important pour mon entreprise ?
Cet indicateur est essentiel pour :
Planifier la trésorerie,
Estimer les encaissements futurs,
Identifier les risques associés à la dette échue non réglée,
Déterminer quand il est nécessaire d’engager des actions de recouvrement.
Où puis-je consulter le détail des prévisions incluses ?
Tu peux consulter la liste des prévisions d’encaissement depuis :
« Module Comptabilité > Listes > Prévisions d’encaissement > Autocartera »
Un exemple de configuration du rapport est disponible ci-dessous.
N’oublie pas d’ajuster la plage « De la date – À la date » pour filtrer selon la période souhaitée.
À noter :
Le filtre temporel est basé sur la date d’échéance.
Le rapport Sage 50 affiche ensemble les prévisions non échues et échues.
Paiements en attente
Que montre cet indicateur ?
Cet indicateur affiche deux valeurs relatives aux montants que l’entreprise doit payer aux fournisseurs :
Le montant des prévisions de paiement non échues.
Le montant des prévisions de paiement déjà échues.
Quelle est l’origine de ses données ?
Les données proviennent des prévisions de paiement générées dans Sage 50 via :
Factures d’achat depuis le module des Achats.
Enregistrements de factures d’achat depuis le module de Comptabilité.
Prévisions manuelles dans le module de Comptabilité.
Prévisions consolidées dans le module de Comptabilité.
Comment est-il calculé ?
Paiements non échus
Prévisions dont la date d’échéance est égale ou postérieure à la date de mise à jour du Dashboard.
Consolidation de la base imposable.
Paiements échus
Prévisions dont la date d’échéance est antérieure à la date de mise à jour du Dashboard.
Consolidation de la base imposable.
Points clés à prendre en compte
Les valeurs affichées incluent les taxes.
Le montant dépend du filtre temporel sélectionné : Semaine en cours / Mois en cours / Année en cours.
Le filtre est appliqué à la date d’échéance.
Pourquoi est-il important pour mon entreprise ?
Cet indicateur :
Offre une vue claire des obligations de paiement futures,
Permet, comparé aux encaissements, de repérer des problèmes de trésorerie,
Alerte sur les paiements échus non réglés, pouvant entraîner des coûts supplémentaires ou affecter les relations fournisseurs.
Où puis-je consulter le détail des prévisions incluses ?
Tu peux consulter la liste des prévisions de paiement depuis :
« Module Comptabilité > Listes > Prévisions de paiement > Échéances »
Pense à ajuster la plage « De la date – À la date » pour filtrer les données.
À noter :
Le filtre temporel est basé sur la date d’échéance.
Le rapport Sage 50 affiche ensemble les prévisions non échues et échues.