Objectif de ces lignes directrices
Cet article présente les principes généraux appliqués au calcul des indicateurs affichés dans le tableau de bord de l’application mobile Sage 50.
Il explique les critères pris en compte selon le type de données présentes dans le dossier, qu’il contienne uniquement des informations de gestion commerciale, uniquement des données comptables, ou les deux.
Les articles dédiés à chaque indicateur détaillent ensuite les règles de calcul spécifiques.
Origine des informations commerciales ou financières
Les données affichées dans le tableau de bord proviennent de Sage 50. Leur origine dépend des modules activés dans le dossier.
Dossier contenant uniquement des données de gestion commerciale
Le dossier contient uniquement des informations issues du module de gestion commerciale.
L’origine des données est commerciale.
Le tableau de bord utilise les factures validées et les notes de crédit pour calculer les indicateurs.
Dossier contenant uniquement des données comptables
Le dossier contient uniquement des informations issues du module de comptabilité.
L’origine des données est financière.
Le tableau de bord utilise les informations présentes dans les écritures comptables liées aux factures et aux notes de crédit.
Dossier contenant des données de gestion commerciale et de comptabilité
Le dossier contient des informations issues des deux modules.
Le tableau de bord utilise uniquement les données du module de gestion commerciale afin d’éviter les doublons.
Les indicateurs se basent exclusivement sur les factures validées et les notes de crédit.
Filtres temporels appliqués aux indicateurs
Le tableau de bord de l’application mobile Sage 50 propose trois vues temporelles pour analyser les indicateurs :
Vue annuelle
Consolide les données de l’exercice fiscal Sage 50 en cours.
Vue mensuelle
Consolide les données du mois en cours au moment de la consultation.
Vue hebdomadaire
Consolide les données de la semaine en cours.
Exercice fiscal pris en compte
La période affichée dans le tableau de bord repose sur l’exercice fiscal configuré dans Sage 50.
Ce paramétrage garantit une cohérence entre les indicateurs et la structure comptable de l’entreprise.
Si l’exercice fiscal correspond à l’année civile, la période s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Si l’exercice fiscal dépasse 12 mois, le tableau de bord affiche uniquement les 12 derniers mois.
Important
Selon l’indicateur, le tableau de bord utilise soit la date d’émission du document, soit sa date d’échéance.
Application des dates selon le type d’indicateur
Pour une vue annuelle basée sur un exercice fiscal couvrant l’année 2026 :
Indicateurs de ventes et d’achats
Le tableau de bord utilise la date d’émission du document.
Il inclut uniquement les factures et les notes de crédit émises en 2026.
Indicateurs de recouvrements et de paiements
Le tableau de bord utilise la date d’échéance du document.
Il inclut uniquement les documents dont l’échéance se situe en 2026.
Dans les dossiers contenant uniquement des données comptables, le tableau de bord applique également les règles suivantes :
Il filtre les écritures comptables liées à l’année 2026.
Il exclut les soldes non réglés des exercices précédents afin d’éviter les doublons.
Il n’affiche pas les échéances antérieures à 2026.
Gestion fiscale appliquée aux indicateurs
Sage 50 applique des règles spécifiques pour déterminer si les montants affichés incluent ou excluent les taxes.
Indicateurs liés aux ventes, aux achats ou au bénéfice
Ces indicateurs affichent toujours des montants hors taxes.
Le tableau de bord exclut les taxes afin de refléter uniquement la performance réelle de l’entreprise.
L’entreprise agit uniquement comme intermédiaire pour la collecte des taxes, qui ne constituent ni un revenu ni une charge.
Indicateurs liés aux recouvrements et aux paiements
Ces indicateurs affichent toujours des montants toutes taxes comprises.
Le tableau de bord inclut les taxes afin de refléter fidèlement les obligations de paiement et les droits de recouvrement.
Ces montants déterminent directement la trésorerie réelle de l’entreprise.
Utilisation de la devise de base
Le tableau de bord Sage 50 affiche tous les montants exclusivement dans la devise de base configurée dans Sage 50.
Cette approche permet de consolider les indicateurs, независимо de la devise utilisée par chaque client ou fournisseur, et d’assurer une lecture cohérente des données financières.