Este artículo está dirigido a usuarios conectados a Sage 50 ES desde Sage Copilot Mobile.
1. Qué es el Panel Financiero
El Panel Financiero (Dashboard) de Sage Copilot Mobile es un panel de control inteligente diseñado para los usuarios de Sage 50 que buscan una visión rápida y estratégica de las métricas clave de su empresa.
Centraliza los datos procedentes de Sage 50 para ofrecerte un conjunto de indicadores que te ayudan a tomar decisiones financieras y comerciales con agilidad, sin necesidad de generar informes manuales.
2. Qué información puedes consultar
Sage Copilot Mobile te ofrece una panorámica detallada de la información financiera más relevante de tu negocio.
Actualmente el Panel Financiero muestra tres grupos principales de indicadores:
Actividad comercial
Beneficio comercial: muestra el importe de beneficio bruto procedente de las facturas de venta contabilizadas.
Ventas actuales: refleja el total de facturas de venta emitidas a clientes.
Compras actuales: muestra el total de facturas de compra registradas de proveedores.
Gestión de tesorería
Cobros pendientes: importe total de los cobros pendientes de clientes, tanto vencidos como por vencer.
Pagos pendientes: importe total de los pagos pendientes a proveedores, tanto vencidos como por vencer.
Rankings
Top Ventas por Cliente: clientes con mayor volumen de ventas.
Top Ventas por Producto: productos o servicios que generan el mayor volumen de ventas.
Top Compras por Proveedor: proveedores con mayor volumen de compras
Estos indicadores se calculan a partir de los datos contabilizados en Sage 50 y se actualizan automáticamente para ofrecer una visión en tiempo real.
3. Cómo se calculan los indicadores
El Panel Financiero sigue una serie de pautas comunes para garantizar la coherencia de los resultados mostrados.
3.1 Información financiera
Los datos proceden directamente de los registros contabilizados en Sage 50.
Solo se incluyen documentos que ya han sido contabilizados o que derivan de una contabilización (facturas de venta, facturas de compra, previsiones de cobro o pago, etc.).
Ejemplos:
Facturas de venta y compra: se obtienen de los documentos contabilizados en los módulos correspondientes o registrados desde contabilidad.
Beneficio comercial: se basa en el margen bruto de las facturas de venta contabilizadas.
Cobros y pagos: proceden de las previsiones registradas en contabilidad.
Rankings de ventas y compras: se generan a partir de las facturas de venta o compra contabilizadas.
3.2 Filtros temporales
El Dashboard ofrece tres vistas temporales para analizar los datos:
Vista | Periodo mostrado |
Anual | Consolidado del último ejercicio fiscal configurado en Sage 50. |
Mensual | Datos consolidados del mes actual. |
Semanal | Datos consolidados de la semana en curso. |
3.3 Gestión de impuestos
Sage Copilot Mobile aplica criterios distintos según la naturaleza del indicador:
Indicadores de ventas, compras o beneficio → muestran valores sin impuestos (netos).
Esto evita distorsiones en el análisis de rentabilidad, ya que los impuestos no representan ingresos ni gastos reales.
Indicadores de cobros y pagos → muestran valores con impuestos incluidos.
Se reflejan las cantidades totales a cobrar o pagar, ya que determinan la liquidez real de la empresa.
3.4 Divisa base
Todos los valores del Panel Financiero se muestran en la divisa base de la empresa configurada en Sage 50.
Esto garantiza la coherencia en los análisis financieros, independientemente de las divisas utilizadas con clientes o proveedores.
3.5 Ejercicio fiscal
El rango de fechas del Panel se basa en el Ejercicio Fiscal definido en Sage 50.
De esta forma, la información se presenta de acuerdo con el periodo contable oficial de la empresa (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre si coincide con el año natural).
4. Actualización de los datos
El Panel Financiero se actualiza de forma automática a partir de los datos enviados desde Sage 50.
Ten en cuenta que:
Los datos se sincronizan periódicamente con la empresa activa en Sage 50.
En caso de gestionar varias empresas, para obtener la información más reciente es necesario abrir la empresa deseada y actualizar los datos manualmente.
En la aplicación móvil, los datos almacenados localmente pueden tardar hasta 15 minutos en refrescarse tras una nueva sincronización.